Slovenská účtovná lokalizácia — kompletná sada
Nainštaluje slovenskú štatutárnu lokalizáciu jedným krokom, voliteľné časti ponúkne ako prepínače v nastaveniach a porovná výkazy DPH navzájom aj s účtovníctvom.
| Verzia | 19.0.1.4.3 |
|---|---|
| Edícia | Community aj Enterprise |
| Licencia | AGPL-3 |
| Vyžaduje | l10n_sk, l10n_cssk_core, l10n_sk_statutory, l10n_sk_kv_dph, l10n_sk_ec_sales, l10n_sk_vat_return, l10n_sk_invoice, l10n_cssk_partner_balances, l10n_cssk_vies, l10n_cssk_accrual, l10n_sk_inventory_verification |
| Rozširujú ho | l10n_sk_dppo_fs |
Na čo slúži
Slovenská lokalizácia je rozdelená do mnohých modulov, aby si každá spoločnosť nainštalovala len to, čo potrebuje. Tento modul je cesta jedným kliknutím: jeho inštalácia prinesie štatutárne jadro pre slovenskú spoločnosť a pridá prepínače pre voliteľné časti. Okrem toho pridáva tri krížové kontroly medzi výkazmi DPH a účtovníctvom.
Čo nainštaluje
| Oblasť | Modul |
|---|---|
| Spoločné jadro: nastavenia, daňové úrady, životný cyklus podania | l10n_cssk_core |
| Slovenská štatutárna báza | l10n_sk_statutory |
| Daňové priznanie k DPH | l10n_sk_vat_return |
| Kontrolný výkaz DPH | l10n_sk_kv_dph |
| Súhrnný výkaz | l10n_sk_ec_sales |
| Slovenská faktúra | l10n_sk_invoice |
| Saldokonto a zápočty | l10n_cssk_partner_balances |
| Overenie IČ DPH v systéme VIES | l10n_cssk_vies |
| Dohadné položky | l10n_cssk_accrual |
| Inventarizácia | l10n_sk_inventory_verification |
Každý z týchto modulov má vlastný návod.
Voliteľné časti
Účtovníctvo → Konfigurácia → Nastavenia, blok Česká / slovenská lokalizácia. Zaškrtnite prepínač a uložte: Odoo modul nainštaluje. Odškrtnutím ho znova odinštaluje.
| Prepínač | Nainštaluje | Poznámka |
|---|---|---|
| Synchronizácia kurzov (NBS/ECB) | currency_rate_update_sk |
denné kurzy NBS/ECB a kurzy bánk; len Community |
| Časové rozlíšenie | l10n_sk_account_cutoff |
náklady a výnosy budúcich období (381–385); len Community |
| Kontrola spoľahlivosti dodávateľa | l10n_sk_payment_reliability |
pred platbou overí zverejnený bankový účet dodávateľa |
| Dvojité odpisovanie | l10n_sk_account_asset_tax |
daňové odpisy popri účtovných |
| Spôsob A evidencie zásob | l10n_sk_stock_account_method_a |
priebežné účtovanie zásob spôsobom A; dodáva sa v samostatnom repozitári |
| Zálohové faktúry | l10n_sk_sale_order_advance_invoice |
zálohové faktúry a daňové doklady k prijatej platbe |
| Účtovné vzory (interné doklady) | l10n_sk_account_move_template |
pomenované vzory MD/D pre interné doklady |
| Účtovná závierka | l10n_sk_fiscal_year_closing |
uzavretie roka cez 710 / 702 a otvorenie cez 701 |
| Finančný prenájom | l10n_sk_account_loan_oca |
finančný prenájom (lízing) |
| Protokoly k majetku | l10n_sk_asset_protocol_oca |
zaraďovací a vyraďovací protokol |
| Dovoz tovaru (JCD) | l10n_sk_jcd |
colné vyhlásenie pri dovoze |
| Vozidlá a PHL | l10n_sk_vehicle_expense |
vozidlá a pohonné látky |
| Manažérske výkazy | l10n_sk_mis_reports |
manažérska výsledovka na MIS Builder; nie je to štatutárny výkaz |
| Vyťažovanie faktúr (AI) | account_invoice_ai_extract (dodáva sa samostatne) |
načítanie došlých faktúr z PDF do návrhu dodávateľskej faktúry |
| Účtovná závierka (Súvaha, VZS) | l10n_sk_fs |
súvaha a výkaz ziskov a strát pre register účtovných závierok |
| Daňové priznanie DPPO | l10n_sk_dppo |
daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby |
Ak je nainštalovaná účtovná závierka aj DPPO, sám sa nainštaluje modul
l10n_sk_dppo_fs, ktorý previaže výsledok
hospodárenia s daňovým priznaním.
V Odoo Enterprise sú prepínače kurzov a časového rozlíšenia skryté, lebo Enterprise má vlastné.
Krížové kontroly výkazov
Na formulároch výkazov sa po výpočte (v inom stave ako návrh) objavia tri
tlačidlá. Každé vytvorí alebo obnoví porovnanie na obrazovkách Podané vs
vypočítané z modulu l10n_cssk_core, s
výsledkom pri každom riadku a miestom na odpoveď účtovníka.
| Na formulári | Tlačidlo | Porovná |
|---|---|---|
| Kontrolný výkaz DPH | Porovnať s priznaním | KV s daňovým priznaním za rovnaké obdobie |
| Súhrnný výkaz | Porovnať s priznaním | súhrnný výkaz s daňovým priznaním za rovnaké obdobie |
| Daňové priznanie k DPH | Porovnať s účtovníctvom | priznanie s účtom 343 a účtovou triedou 60 |
Použije sa vypočítané alebo exportované priznanie tej istej spoločnosti, ktorého obdobie sa prekrýva — prednostne s presne rovnakým obdobím. Ak také nie je, tlačidlo to oznámi; najprv vypočítajte priznanie.
KV a priznanie. Kontrolný výkaz nikdy neobsahuje celé priznanie — dodania nezdaniteľným osobám, zjednodušené faktúry a podobné plnenia sú len v priznaní —, preto musí byť KV v priznaní obsiahnutý, nie sa mu rovnať:
| Blok | Oddiely KV | Riadky priznania |
|---|---|---|
| Daň na výstupe | A.1 + C.1 | r. 02 + 02a + 04 |
| Samozdanenie | B.1 | r. 06, 06a, 08, 10, 10a, 10b, 12, 12a – 12e |
| Odpočítaná daň | B.2 + B.3.1 + B.3.2 + C.2 | r. 18 + 18a + 19 |
Menšia suma v KV sa zobrazí ako Rozdiel je očakávaný. Väčšia suma v KV je nemožná a vykáže sa ako rozdiel s upozornením, aby ste skontrolovali zatriedenie plnení.
Súhrnný výkaz a priznanie. Dodanie tovaru do iného členského štátu (kód plnenia 0) sa musí rovnať riadku 14. Trojstranný obchod (kód 1) a služby (kód 2) nemajú v priznaní vlastný riadok a neporovnávajú sa.
Priznanie a účtovníctvo.
| Riadok | Porovná sa s | Výsledok |
|---|---|---|
| Daň na výstupe, r. 17 | DPH zaúčtovaná z daní na predaj v období | rozdiel, ak nesedí |
| Odpočítaná daň, r. 18 + 18a + 19 | DPH zaúčtovaná z daní na nákup v období | rozdiel, ak nesedí |
| Základ dane, r. 01 + 01a + 03 + 13 | obrat Dal účtovej triedy 60 | vždy len informatívne |
Základ dane a tržby sa oprávnene líšia (prijaté preddavky, dohadné položky, nadobudnutie tovaru, finančné výnosy), preto tento riadok nikdy nie je zistením.
Všade platí tolerancia 0,50 € alebo 0,1 % porovnávanej sumy, podľa toho, čo je väčšie.
Obmedzenia
- Krížové kontroly sú len poradné. Neblokujú export ani podanie.
- Kontrola KV predpokladá plný odpočet; pri odpočítaní koeficientom bloky odpočítanej dane nesedia.
- Kontrola voči účtovníctvu delí DPH na výstupnú a vstupnú podľa typu dane (predaj alebo nákup). Pri tuzemskom prenesení daňovej povinnosti, keď jedna faktúra nesie oboje, je rozdelenie približné.
- Prepínač modulu, ktorý na serveri nie je (spôsob A, účtovná závierka, DPPO), nerobí nič.
- Odinštalovanie tohto modulu neodinštaluje moduly, ktoré priniesol.
- Pomocný text prepínača Spôsob A evidencie zásob uvádza, že priebežná evidencia je povinná pre auditované firmy; tento návod to nepotvrdzuje.