SK účtovné vzory — predkontácie interných dokladov
Pripravené slovenské predkontácie interných dokladov — peniaze na ceste cez 261 a preúčtovanie schváleného výsledku hospodárenia — ktoré z jednej zadanej sumy urobia vyrovnaný účtovný zápis v stave návrh.
| Verzia | 19.0.1.1.0 |
|---|---|
| Edícia | Community aj Enterprise |
| Licencia | AGPL-3 |
| Nainštaluje sa sám, keď sú nainštalované | l10n_sk, account_move_template |
Na čo slúži
Niektoré zápisy nemajú zdrojový doklad, z ktorého by Odoo odvodilo účty: hotovosť odvedená z pokladnice do banky, zisk alebo strata preúčtovaná po schválení účtovnej závierky valným zhromaždením. Účtovník ich zaúčtuje ako interný doklad, zvyčajne podľa zaužívanej predkontácie.
Modul takéto predkontácie dodáva ako účtovné vzory nástroja OCA
account_move_template pre spoločnosti so slovenskou osnovou. Vyberiete
vzor, zadáte jednu sumu a dostanete vyrovnaný účtovný zápis v stave
návrh.
Čo to nie je. V slovenských účtovných programoch sa predkontácia zvyčajne vyberá na doklade — na faktúre, bankovom výpise, pokladničnom doklade — a určuje, ako sa doklad zaúčtuje. Nástroj OCA nemá väzbu na žiadny doklad: len zostaví nový ručný zápis. Faktúry, banka a pokladnica dostávajú účty aj naďalej od samotného Odoo — z produktu alebo kategórie produktu, z účtov pohľadávok a záväzkov partnera, z fiškálnej pozície, nastavenia daní, denníka a modelov párovania. Zoznam predkontácií z iného programu sa väčšinou premietne do týchto nastavení, nie do vzorov.
Vzory
Vytvoria sa v denníku spoločnosti typu Rôzne (v osnove kód general).
Riadok 1 je suma, ktorú zadáte; riadok 2 ju preberá.
| Vzor | MD (riadok 1) | D (riadok 2) |
|---|---|---|
| Výber z pokladnice (na peniaze na ceste) | Liquidity Transfer (261…) | účet pokladničného denníka |
| Príjem na bankový účet (z peňazí na ceste) | účet bankového denníka | Liquidity Transfer (261…) |
| Výber z bankového účtu (na peniaze na ceste) | Liquidity Transfer (261…) | účet bankového denníka |
| Vklad do pokladnice (z peňazí na ceste) | účet pokladničného denníka | Liquidity Transfer (261…) |
| Preúčtovanie schváleného zisku (431 na 428) | 431000 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní | 428000 Nerozdelený zisk minulých rokov |
| Preúčtovanie schválenej straty (431 na 429) | 429000 Neuhradená strata minulých rokov | 431000 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní |
Štyri vzory pre peniaze na ceste tvoria dve polovice prevodu medzi pokladnicou a bankou: výber v jeden deň, vklad v iný, s účtom 261 medzi nimi. Používajú účty, na ktoré účtovníctvo spoločnosti skutočne účtuje:
- Peniaze na ceste: účet Liquidity Transfer, ktorý Odoo vytvorí s osnovou (účet 261, napríklad 261001, nastavený ako účet interných prevodov spoločnosti), nie 261000: v slovenskej osnove Odoo je 261000 prechodný účet bankových výpisov, na ktorom čakajú nespárované riadky výpisu.
- Banka a pokladnica: účet prvého bankového a prvého pokladničného denníka spoločnosti (Odoo dáva každému denníku vlastný, napríklad 221001). Slovenská osnova Odoo pokladničný denník nevytvára, takže kým ho nezaložíte, pokladničné vzory používajú súhrnný účet 211000; po jeho založení zmeňte pokladničné riadky na jeho účet.
Dva vzory pre výsledok hospodárenia nasledujú po rozhodnutí o zisku
alebo strate; otvorenie roka, ktoré výsledok prenesie na 431, opisuje
l10n_sk_fiscal_year_closing.
Nastavenie
Vzory sa vytvoria pri načítaní slovenskej osnovy do spoločnosti a pri inštalácii pre spoločnosti, ktoré ju už majú. Spoločnosť bez denníka Rôzne z osnovy sa preskočí. Opätovná inštalácia vzor nikdy nezdvojí ani nevráti vašu zmenu.
Pred prvým použitím otvorte každý vzor v Účtovníctvo → Konfigurácia → Účtovníctvo → Účtovné vzory (predkontácie) (ponuka vyžaduje práva administrátora účtovníctva) a skontrolujte:
- Bankové a pokladničné účty. Vzory preberú účet prvého bankového a pokladničného denníka. Pri viacerých bankových účtoch si vzor skopírujte pre každý bankový účet a zmeňte jeho riadok.
Vzory sú bežné záznamy: premenujte ich, zmeňte účty, pridajte riadky alebo vytvorte nové podľa vnútornej smernice spoločnosti.
Zaúčtovanie zápisu
- Účtovníctvo → Účtovníctvo → Vytvoriť zápis podľa vzoru, alebo tlačidlo Vytvoriť účtovný zápis na formulári vzoru.
- Vyberte vzor a kliknite na Ďalej.
- Skontrolujte dátum, denník, referenciu a partnera a na ponúknutom riadku zadajte sumu.
- Kliknite na Vytvoriť účtovný zápis.
Zápis vznikne v stave návrh; skontrolujte ho a zaúčtujte ako obvykle.
Obmedzenia
- Vzory vytvárajú len nové ručné zápisy; nemožno ich pripojiť k faktúre, bankovému výpisu ani pokladničnému dokladu a nemenia, ako sa tie zaúčtujú.
- Vzory vytvorené pred verziou 19.0.1.1.0 používali 221000, 211000 a 261000; aktualizácia presunie riadky, ktoré na nich ešte sú, na účty uvedené vyššie, a riadok, ktorý ste zmenili, nechá tak.
- Jeden bankový a jeden pokladničný účet na vzor; pozri Nastavenie.
- Úvodná sada je zámerne malá. Nepokrýva napríklad dividendy, rezervný fond ani prevod výsledku na účty spoločníkov; doplňte ich podľa potrieb spoločnosti.
- Priradenie účtov si prejdite so svojím účtovníkom.