Saldo otvorených preddavkov (XLSX)
Tabuľka vystavených a prijatých zálohových faktúr s tým, čo bolo uhradené, pokryté faktúrami k platbe, odpočítané a čo ešte ostáva otvorené.
| Verzia | 19.0.1.0.2 |
|---|---|
| Edícia | Community aj Enterprise |
| Licencia | AGPL-3 |
| Vyžaduje | report_xlsx, sale_order_advance_invoice, purchase_order_advance_invoice |
Na čo slúži
Zálohové faktúry sa neúčtujú, takže ich žiadna účtovná zostava neukáže. Tento
zošit áno. Obsahuje každý preddavok vystavený v module
sale_order_advance_invoice a
prijatý v module
purchase_order_advance_invoice,
s tým, koľko je na ňom uhradené, koľko pokrývajú faktúry k platbe a koľko už
odpočítali konečné faktúry. Pri mesačnej alebo ročnej uzávierke v ňom
skontrolujete, ktoré preddavky sú ešte otvorené, ku ktorým chýba faktúra k
platbe a ktoré neboli nikdy uhradené.
Vytvorenie
Účtovníctvo → Výkazy → Saldo otvorených preddavkov (XLSX):
| Pole | Význam |
|---|---|
| Spoločnosť | spoločnosť, za ktorú sa zostava robí (zobrazí sa pri viacerých spoločnostiach) |
| Aj vyrovnané preddavky | uvedie aj preddavky, pri ktorých nie je nič otvorené, nič nečaká a nič nie je neuhradené |
Exportovať XLSX stiahne súbor Advances Saldo - <spoločnosť>.xlsx.
Predvolene sa preddavok uvedie, ak platí ktorákoľvek z podmienok: jeho otvorená suma nie je nulová, čaká na faktúru k platbe, alebo nie je uhradený alebo je uhradený len sčasti. Zrušené preddavky sa neuvádzajú nikdy.
Obsah zošita
Dva hárky, Vystavené preddavky a Prijaté preddavky, s rovnakými stĺpcami, riadok za každý preddavok, zoradené podľa dátumu a čísla. Názvy hárkov a stĺpcov sú v jazyku používateľa, ktorý zostavu exportuje:
| Stĺpec | Význam |
|---|---|
| Číslo | ADV… alebo PADV… |
| Partner, Dátum, Mena | zákazník alebo dodávateľ, dátum preddavku, jeho mena |
| Celkom | suma zálohovej faktúry s DPH |
| Uhradené | pri vystavených prijaté platby, pri prijatých súčet prepojených platieb |
| Dátum úhrady | dátum poslednej platby |
| Pokryté faktúrami k platbe | suma zaúčtovaných faktúr k platbe s DPH |
| Odpočítané | suma s DPH odpočítaná na zaúčtovaných konečných faktúrach |
| Otvorené (uhradené − odpočítané) | uhradené a zatiaľ neodpočítané |
| Stav úhrady, Stav zaúčtovania | ako na preddavku |
Na oboch hárkoch sa za odpočítané považujú len zaúčtované faktúry. Pri vystavených preddavkoch sa počítajú odpočty na vyúčtovaní nadradenej objednávky aj odpočty preddavku bez objednávky cez Prepojiť zálohové faktúry. Uhradené pri vystavených preddavkoch zahŕňa len dokončené platby, nie platby kartou, ktoré sú len autorizované.
Všetky sumy sú v mene preddavku, bez prepočtu a bez súčtov.
Obmedzenia
- Zostava ukazuje stav v okamihu exportu. Nemá dátum „k“, takže stav ku konkrétnemu minulému dňu nezopakuje.