Saldo otevřených záloh (XLSX)
Tabulka vystavených a přijatých zálohových faktur s tím, co bylo zaplaceno, pokryto daňovými doklady, odečteno a co ještě zůstává otevřené.
| Verze | 19.0.1.0.2 |
|---|---|
| Edice | Community i Enterprise |
| Licence | AGPL-3 |
| Vyžaduje | report_xlsx, sale_order_advance_invoice, purchase_order_advance_invoice |
K čemu slouží
Zálohové faktury se neúčtují, takže je žádná účetní sestava neukáže. Tento
sešit ano. Obsahuje každou zálohu vystavenou v modulu
sale_order_advance_invoice
a přijatou v modulu
purchase_order_advance_invoice,
s tím, kolik je na ní zaplaceno, kolik pokrývají daňové doklady a kolik už
odečetly konečné faktury. Při měsíční nebo roční uzávěrce v něm zkontrolujete,
které zálohy jsou ještě otevřené, ke kterým chybí daňový doklad a které nebyly
nikdy zaplaceny.
Vytvoření
Účetnictví → Výkazy → Saldo otevřených záloh (XLSX):
| Pole | Význam |
|---|---|
| Společnost | společnost, za kterou se sestava dělá (zobrazí se při více společnostech) |
| I vyrovnané zálohy | uvede i zálohy, u kterých není nic otevřené, nic nečeká a nic není nezaplaceno |
Exportovat XLSX stáhne soubor Advances Saldo - <společnost>.xlsx.
Ve výchozím stavu se záloha uvede, platí-li kterákoli z podmínek: její otevřená částka není nulová, čeká na daňový doklad, nebo není zaplacena nebo je zaplacena jen zčásti. Zrušené zálohy se neuvádějí nikdy.
Obsah sešitu
Dva listy, Vystavené zálohy a Přijaté zálohy, se stejnými sloupci, řádek za každou zálohu, seřazené podle data a čísla. Názvy listů a sloupců jsou v jazyce uživatele, který sestavu exportuje:
| Sloupec | Význam |
|---|---|
| Číslo | ADV… nebo PADV… |
| Partner, Datum, Měna | zákazník nebo dodavatel, datum zálohy, její měna |
| Celkem | částka zálohové faktury včetně DPH |
| Zaplaceno | u vystavených přijaté platby, u přijatých součet propojených plateb |
| Datum úhrady | datum poslední platby |
| Pokryto daňovými doklady | částka zaúčtovaných daňových dokladů včetně DPH |
| Odečteno | částka včetně DPH odečtená na zaúčtovaných konečných fakturách |
| Otevřeno (zaplaceno − odečteno) | zaplaceno a dosud neodečteno |
| Stav platby, Účetní stav | jako na záloze |
Na obou listech se za odečtené považují jen zaúčtované faktury. U vystavených záloh se počítají odpočty na vyúčtování nadřazené objednávky i odpočty zálohy bez objednávky přes Přepojit zálohové faktury. Zaplaceno u vystavených záloh zahrnuje jen dokončené platby, ne platby kartou, které jsou jen autorizované.
Všechny částky jsou v měně zálohy, bez přepočtu a bez součtů.
Omezení
- Sestava ukazuje stav v okamžiku exportu. Nemá datum „k“, takže stav ke konkrétnímu minulému dni nezopakuje.