CZ/SK finanční výkazy bez deníků závěrky roku

Předvaha, hlavní kniha, otevřené položky a saldo dle splatnosti z OCA vynechávají deníky uzávěrky, otevření a archivu, stejně jako výkazy účetní závěrky.

Verze	19.0.1.0.1
Edice	Community i Enterprise
Licence	AGPL-3
Nainstaluje se sám, jsou-li nainstalovány	`account_financial_report`, `l10n_cssk_core`

K čemu slouží

Česko-slovenské účetnictví každý rok uzavře účetní knihy a k prvnímu dni následujícího roku je znovu otevře. Naše lokalizace umožňuje označit deníky se zápisy uzávěrky a otevření — a u agendy převzaté z jiného systému i archiv dokladů z doby před přechodem — jako deníky závěrky roku (nastavení modulu l10n_cssk_core). Výkazy účetní závěrky i daňové přiznání k dani z příjmů tyto deníky vynechávají.

Výkazy OCA z modulu account_financial_report je nevynechávaly, a proto s účetní závěrkou nesouhlasily:

předvaha za rok ukazovala otevírací zápis k 1. 1. jako obrat v roce: sloupec počátečního stavu byl nulový a celý počáteční stav byl ve sloupci Má dáti;
účty, které předchozí systém kdysi přečísloval, si ponechaly zůstatek jen z archivu, takže předvaha ukazovala účty, které společnost už nepoužívá;
otevřené položky započítaly převzatý počáteční stav i archivní doklady, které tento stav sumarizuje.

S tímto modulem čtyři výkazy tyto deníky ve výchozím stavu vynechávají. Modul se nainstaluje sám, když je nainstalován account_financial_report i l10n_cssk_core.

Použití

Průvodci v Účetnictví → Výkazy → Účetní výkazy OCA dostanou pod Cílové zápisy políčko Vyloučit uzávěrkové a archivní deníky:

Výkaz	Co políčko dělá
Předvaha	Necháte-li filtr deníků prázdný, výkaz se sestaví ze všech ostatních deníků společnosti. Zvolíte-li deníky sami, použijí se přesně ty, včetně deníků uzávěrky.
Hlavní kniha	Výkaz se sestaví ze všech deníků společnosti kromě deníků uzávěrky.
Otevřené položky	Položky z deníků uzávěrky se do otevřených zůstatků nezapočítají.
Saldo dle splatnosti	Stejně jako u otevřených položek.

Políčko je ve výchozím stavu zaškrtnuté, když má společnost zvolená v průvodci alespoň jeden deník závěrky roku; když nemá žádný, je prázdné a nic nemění. Po změně společnosti se nastaví znovu. Když ho při jednom spuštění odškrtnete, dostanete původní chování OCA.

Kniha deníku a Výkaz DPH se nemění: první se sestavuje po jednotlivých denících a druhý čte daně, které zápisy uzávěrky nemají.

Omezení

Dokud nejsou deníky závěrky roku nastaveny, modul nic nedělá, a v této verzi toto nastavení společnosti (l10n_cssk_closing_journal_ids) nezobrazuje žádný formulář. Nápověda pole odkazuje na nastavení účetnictví, tam ale není; nastavení svěřte správci.
Deník, který tam uvedete, z těchto čtyř výkazů úplně zmizí. Je-li v takovém deníku zaúčtován první počáteční stav převzaté společnosti, zmizí i ten; zaúčtujte ho v běžném deníku.