← Uživatelská příručka

Import bankovních výpisů — MT940 / MultiCash

Importuje bankovní výpisy SWIFT MT940 — soubory *.STA z MultiCash, X-business a Business 24 — se symboly VS/KS/SS, účty protistrany a zůstatky.

K čemu slouží

České banky předávají výpisy účetním programům ve formátu SWIFT MT940: MultiCash je zapisuje jako soubory *.STA (ve verzi 3.x do složky MCCWIN, ve verzi 4.x do DATA) a stejnou strukturu používají X-business a Business 24. Část SWIFT je všude stejná; pole :86: („informace pro majitele účtu“) ne, a právě v něm jsou variabilní, konstantní a specifický symbol, účet a název protistrany a zpráva k platbě.

Modul takové soubory importuje přes průvodce importem výpisů OCA (account_statement_import_file), v edici Community i Enterprise. Je to výpisová polovina MultiCash; platební polovinu řeší modul account_multicash.

Co se načte

Pole :86:. Banky ho zapisují jako podpole ?NN a neshodnou se na číslování — Česká spořitelna dává KS: do ?20 a VS: do ?21, Raiffeisenbank KS do ?21 a VS do ?22. Modul proto symbol rozpozná podle předpony (VS, KS, SS, s dvojtečkou i bez ní, s úvodními nulami i bez nich), nikdy podle pozice. Protistrana se bere z ?30 (kód banky nebo BIC), ?31 (účet), ?38 (IBAN) a ?32/?33 (název); zpráva z ?00, ?20–?29 a ?60–?63. Opakující se šum, například číslo výpisu Raiffeisenbank a nulové poplatky, se vynechá. Pole :86: bez podpolí se ponechá jako volný text a značky typu VS: se z něj přesto vyberou.

Na každém řádku výpisu:

• Popis: název protistrany, zpráva, VS:…, KS:…, SS:…, účet protistrany.
• Partner: hledá se podle účtu protistrany mezi bankovními účty v Odoo.
• Symboly: je-li nainstalován modul l10n_cssk_payment_symbols, i ve vlastních polích symbolů řádku.
• Původní text :61:/:86: zůstane uložen u řádku, reference klienta jde do pole Popis (Reference), typ SWIFT do pole Typ transakce.

Jeden soubor může obsahovat více dní a více účtů; každý výpis přistane ve svém deníku. Výpis rozdělený do více zpráv (počáteční zůstatek :60M:, stejné číslo výpisu, počáteční zůstatek rovný předchozímu konečnému) se spojí do jednoho.

Soubor se čte jako UTF-8, je-li platným UTF-8, jinak v kódové stránce 852 nebo Windows-1250 podle toho, která dá více českých písmen.

Nastavení

• Každý účet ze souboru potřebuje bankovní deník s tímto bankovním účtem (Účetnictví → Konfigurace → Účetnictví → Účetní deníky) v měně výpisu.
• Účet může být zapsán libovolně. Česká spořitelna zapisuje :25: jako 0800/192000145399 (nejprve kód banky), jiné banky jako IBAN. Modul porovnává kód banky, předčíslí a číslo, takže deník s účtem uloženým jako IBAN nebo jako 19-2000145399/0800 se najde v obou případech.

Import výpisu

Účetnictví → Účetnictví → Import Statement nebo Import Statement (OCA) na kartě bankovního deníku na přehledu Účetnictví (Dashboard). Vyberte soubor .STA a stiskněte Import and View.

Opakovaný import téhož výpisu se odmítne řádek po řádku: klíč importu řádku se skládá z účtu, čísla výpisu, data valuty, pořadí řádku ve výpisu, částky a reference banky. Soubor, který se překrývá s dřívějším importem, přinese jen nové řádky.

Omezení

• Struktura pole :86: byla ověřena podle zveřejněných popisů České spořitelny (MultiCash 3.2, platí i pro Business 24) a Raiffeisenbank (MT940 verze 2–4 pro MultiCash a X-business). MT940 jiných bank se čte přes stejná pole SWIFT, jejich :86: však nebylo porovnáno se zveřejněnou strukturou; u volného textu v :86: je popisem text tak, jak přišel.
• Párování deníku podle kódu banky, předčíslí a čísla funguje pro české a slovenské účty. Zahraniční účet se musí shodovat s účtem deníku tak, jak je zapsán.
• Klíč importu obsahuje pořadí řádku ve výpisu. Vydá-li banka výpis znovu s jinak seřazenými řádky, řádky se mohou naimportovat dvakrát.
• MT940 má dvoumístné roky; data se čtou v rozsahu 1980–2079.