← Používateľská príručka

Import bankových výpisov — MT940 / MultiCash

Importuje bankové výpisy SWIFT MT940 — súbory *.STA z MultiCash, X-business a Business 24 — so symbolmi VS/KS/SS, účtami protistrany a zostatkami.

Na čo slúži

České banky odovzdávajú výpisy účtovným programom vo formáte SWIFT MT940: MultiCash ich zapisuje ako súbory *.STA (vo verzii 3.x do priečinka MCCWIN, vo verzii 4.x do DATA) a rovnakú štruktúru používajú X-business a Business 24. Časť SWIFT je všade rovnaká; pole :86: („informácia pre majiteľa účtu“) nie, a práve v ňom sú variabilný, konštantný a špecifický symbol, účet a názov protistrany a správa k platbe.

Modul takéto súbory importuje cez sprievodcu importom výpisov OCA (account_statement_import_file), v edícii Community aj Enterprise. Je to výpisová polovica MultiCash; platobnú polovicu rieši modul account_multicash.

Čo sa načíta

Pole :86:. Banky ho zapisujú ako podpolia ?NN a nezhodnú sa na číslovaní — Česká sporiteľňa dáva KS: do ?20 a VS: do ?21, Raiffeisenbank KS do ?21 a VS do ?22. Modul preto symbol rozpozná podľa predpony (VS, KS, SS, s dvojbodkou aj bez nej, s úvodnými nulami aj bez nich), nikdy podľa pozície. Protistrana sa berie z ?30 (kód banky alebo BIC), ?31 (účet), ?38 (IBAN) a ?32/?33 (názov); správa z ?00, ?20–?29 a ?60–?63. Opakujúci sa šum, napríklad číslo výpisu Raiffeisenbank a nulové poplatky, sa vynechá. Pole :86: bez podpolí sa ponechá ako voľný text a značky typu VS: sa z neho aj tak vyberú.

Na každom riadku výpisu:

• Popis: názov protistrany, správa, VS:…, KS:…, SS:…, účet protistrany.
• Partner: hľadá sa podľa účtu protistrany medzi bankovými účtami v Odoo.
• Symboly: ak je nainštalovaný modul l10n_cssk_payment_symbols, aj vo vlastných poliach symbolov riadku.
• Pôvodný text :61:/:86: ostane uložený pri riadku, referencia klienta ide do poľa Referencia, typ SWIFT do poľa Typ transakcie.

Jeden súbor môže obsahovať viac dní a viac účtov; každý výpis pristane vo svojom denníku. Výpis rozdelený do viacerých správ (počiatočný zostatok :60M:, rovnaké číslo výpisu, počiatočný zostatok rovný predchádzajúcemu konečnému) sa spojí do jedného.

Súbor sa číta ako UTF-8, ak je platným UTF-8, inak v kódovej stránke 852 alebo Windows-1250 podľa toho, ktorá dá viac českých písmen.

Nastavenie

• Každý účet zo súboru potrebuje bankový denník s týmto bankovým účtom (Účtovníctvo → Konfigurácia → Účtovníctvo → Účtovné denníky) v mene výpisu.
• Účet môže byť zapísaný ľubovoľne. Česká sporiteľňa zapisuje :25: ako 0800/192000145399 (najprv kód banky), iné banky ako IBAN. Modul porovnáva kód banky, predčíslie a číslo, takže denník s účtom uloženým ako IBAN alebo ako 19-2000145399/0800 sa nájde v oboch prípadoch.

Import výpisu

Účtovníctvo → Účtovníctvo → Importovať výpis alebo Import výpisov (OCA) na karte bankového denníka na riadiacom paneli Účtovníctva. Vyberte súbor .STA a stlačte Importovať a zobraziť.

Opakovaný import toho istého výpisu sa odmietne riadok po riadku: kľúč importu riadku sa skladá z účtu, čísla výpisu, dátumu valuty, poradia riadku vo výpise, sumy a referencie banky. Súbor, ktorý sa prekrýva so skorším importom, prinesie len nové riadky.

Obmedzenia

• Štruktúra poľa :86: bola overená podľa zverejnených opisov Českej sporiteľne (MultiCash 3.2, platí aj pre Business 24) a Raiffeisenbank (MT940 verzie 2–4 pre MultiCash a X-business). MT940 iných bánk sa číta cez rovnaké polia SWIFT, ich :86: však nebolo porovnané so zverejnenou štruktúrou; pri voľnom texte v :86: je popisom text tak, ako prišiel.
• Párovanie denníka podľa kódu banky, predčíslia a čísla funguje pre české a slovenské účty. Zahraničný účet sa musí zhodovať s účtom denníka tak, ako je zapísaný.
• Kľúč importu obsahuje poradie riadku vo výpise. Ak banka vydá výpis znova s inak zoradenými riadkami, riadky sa môžu naimportovať dvakrát.
• MT940 má dvojmiestne roky; dátumy sa čítajú v rozsahu 1980–2079.