← Uživatelská příručka

Platební soubory ABO

Tuzemské úhrady v CZK exportované do souboru ABO k nahrání do banky, z platebního příkazu OCA nebo z hromadné platby Enterprise.

K čemu slouží

ABO je textový soubor s pevnou strukturou, který české banky přijímají jako hromadný příkaz k úhradě tuzemských plateb. Místo zadávání plateb do internetového bankovnictví po jedné vyberete v Odoo přijaté faktury k úhradě, vygenerujete jeden soubor ABO a nahrajete ho do banky.

Modul sestavuje soubor z platebního příkazu OCA (account_payment_order), takže funguje v edici Community bez jakéhokoli modulu Enterprise. V edici Enterprise sestaví tentýž soubor z hromadné platby modul account_abo_batch (dodává se samostatně) — viz níže.

Co zapisuje:

Soubor se nikam neodesílá: stáhnete ho a nahrajete v internetovém nebo přímém bankovnictví sami. U Fio banky ho můžete odeslat i přímo z Odoo — viz account_payment_fio.

Nastavení

Popisky platebních příkazů OCA a tohoto modulu jsou v této verzi anglicky.

1. Bankovní deník (Účetnictví → Konfigurace → Účetnictví → Účetní deníky) musí mít vyplněný bankovní účet, a to jako český IBAN nebo jako předčíslí-číslo/kód banky. Z tohoto účtu peníze odcházejí.
2. Způsob platby (Účetnictví → Konfigurace → Účetnictví → Payment Modes): zvolte platební metodu ABO (Czech credit transfer) a bankovní deník z bodu 1.
3. Každý dodavatel, kterému platíte, musí mít v Odoo bankovní účet, opět jako český IBAN nebo předčíslí-číslo/kód banky.
4. Doporučujeme nainstalovat l10n_cssk_payment_symbols. Jeho doplněk l10n_cssk_payment_symbols_payment_order se pak nainstaluje sám a přenese variabilní, konstantní a specifický symbol každé faktury na řádky platebního příkazu, takže je nemusíte přepisovat.

Úhrada faktur platebním příkazem

1. Účetnictví → Dodavatelé → Payment Orders, Nové, zvolte způsob platby ABO.
2. Create Payment Lines from Journal Items a vyberte faktury k úhradě.
3. Zkontrolujte řádky. Každý má pole variabilní symbol (Variable Symbol), konstantní symbol (Constant Symbol) a specifický symbol (Specific Symbol) vedle pole Communication.
4. Confirm Payments a pak Generate Payment File. Soubor .abo se přiloží k příkazu.
5. Nahrajte soubor do banky, autorizujte ho tam a příkaz označte tlačítkem File Successfully Uploaded.

Odkud se berou symboly

Každý symbol řádku se vezme v tomto pořadí z:

1. pole symbolu na řádku platebního příkazu;
2. značky v poli Communication: VS:12345, VS 12345, VS=12345 (obdobně KS: a SS:);
3. nikde — soubor pak obsahuje 0.

Pole symbolu přijme jen číslice, nejvýše 10 u VS a SS a 4 u KS. Jak se symboly dostanou na faktury, popisuje modul l10n_cssk_payment_symbols.

Text z pole Communication se stane i zprávou pro příjemce: sloučí se mezery, odstraní se znaky, které banky ve zprávách ABO odmítají (například @ # ; § ! & _ * = + ? [ ]), a text se zkrátí na 35 znaků.

Co se kontroluje

Generování souboru se zastaví s hlášením, pokud:

• řádek nemá bankovní účet příjemce;
• řádek není v CZK;
• účet deníku nebo příjemce není český (slovenský IBAN se odmítne);
• deník nemá bankovní účet.

Platební příkaz se zastaví u prvního problému; opravte ho a generujte znovu. Varianta pro Enterprise vypíše všechny problémy najednou — viz níže.

Hromadné platby Enterprise

Modul account_abo_batch (dodává se samostatně) sestaví stejný soubor z hromadné platby Enterprise (account_batch_payment).

• Po instalaci dostanou bankovní deníky společností, jejichž fiskální zemí (Fiskální země) je Česko, odchozí platební metodu ABO (Czech credit transfer) (karta Odchozí platby deníku). Dostanou ji i později založené bankovní deníky takové společnosti; deníky jiných zemí si ji mohou přidat ručně.
• Zaregistrujte platby dodavatelům na tomto deníku s touto platební metodou, zařaďte je do hromadné platby (Účetnictví → Dodavatelé → Hromadné platby) a stiskněte Potvrdit. Soubor se vygeneruje a přiloží do chatteru hromadné platby.
• Symboly se berou z polí VS/KS/SS samotné platby (modul l10n_cssk_payment_symbols je vyplní z hrazené faktury), jinak ze značky VS: v poli Poznámka.
• Před zapsáním souboru hromadná platba vypíše všechny platby, pro které by byl soubor nepoužitelný: chybí bankovní účet příjemce, platba není v CZK, účet příjemce není český, nulová částka.
• Bez zablokování upozorní na platby bez variabilního symbolu (odejdou jako VS 0, což banka přijme, ale příjemce platbu nespáruje) a na platby s jiným datem, než má hromadná platba.
• Všechny platby se provedou k datu hromadné platby, protože soubor ABO má pro všechny položky jediné datum splatnosti.

Oba moduly lze mít nainstalované současně.

Společný sestavovač

Sestavovače souborů ABO a MultiCash jsou v modulu account_cz_bankfile_base, takže varianty pro Community i Enterprise vytvářejí bajtově shodné soubory. Tentýž modul čte česká čísla účtů v obou zápisech (IBAN i předčíslí-číslo/kód banky) pro moduly KB BEST a Fio a pro importy výpisů MT940 a KB. Vlastní obrazovku nemá.

Omezení

• Dobropis seskupený s fakturou v platebním příkazu (volba způsobu platby Group Transactions in Payment Orders) se zapíše jako jedna položka v čisté částce — té, kterou příkaz zaúčtuje jako platbu. Nese variabilní symbol faktury; započte-li se jeden dobropis proti více fakturám, symboly se liší a neodejde žádný. Skupiny bez dobropisu mají dál jednu položku za fakturu. Bez seskupení se řádek dobropisu odmítne.
• Jen CZK a české účty. Soubor odmítne jakoukoli jinou měnu než CZK i každý jiný než český účet, včetně slovenských IBAN. Platby v EUR posílejte přes SEPA (ISO 20022) nebo account_multicash (CFA).
• Jedno datum splatnosti na soubor. Platební příkaz, jehož řádky mají různá data, se odmítne se zprávou, která je vypíše — místo aby se všechny řádky provedly k datu prvního. Výchozí typ data provedení (Payment Execution Date Type) Due Date dá každému řádku datum splatnosti jeho faktury — při placení přes ABO proto zvolte Fixed Date nebo Immediately, nebo příkaz rozdělte.
• Jen úhrady. Inkasa ve formátu ABO se nezapisují; na ně použijte MultiCash CFD nebo KB BEST.
• Řádek s nulovou nebo zápornou částkou zastaví export se zprávou, která ho jmenuje (banka by soubor odmítla).
• Soubor se do banky automaticky nenahraje (kromě Fio, jak je uvedeno výše).