← Používateľská príručka

Zálohové faktúry — párovanie bankových výpisov

Páruje prijaté bankové platby s otvorenými zálohovými faktúrami podľa čísla preddavku alebo variabilného symbolu, zaeviduje platbu a podľa nastavenia vytvorí faktúru k prijatej platbe.

Na čo slúži

Zálohová faktúra z modulu sale_order_advance_invoice nemá pred úhradou žiadny účtovný zápis, takže ju žiadne párovanie výpisov — ani Odoo, ani OCA — k prijatej platbe nikdy neponúkne. Tento modul to rieši. Nájde preddavok, ktorý bankový pohyb uhrádza, a zaeviduje platbu presne tak ako tlačidlo Zaevidovať platbu na preddavku. Podľa nastavenia vytvorí aj faktúru k prijatej platbe.

Je obdobou párovania faktúr v module l10n_cssk_payment_symbols: ten páruje platby so zaúčtovanými faktúrami, tento so zálohovými faktúrami. Oba prechody sú na sebe nezávislé.

Modul nemá slovenský preklad; jeho nastavenia a tlačidlá sa zobrazujú po anglicky.

Nastavenie

Účtovníctvo → Konfigurácia → Nastavenia, blok Advance Invoices — Bank Matching:

Nastavenia preddavkov v module sale_order_advance_invoice musia byť úplné, predovšetkým Zúčtovací účet preddavkov. Bankový denník potrebuje spôsob prijatej platby s účtom neuhradených príjmov.

Ako sa pohyb páruje

Do úvahy prichádzajú len prijaté platby v mene spoločnosti. Porovnávajú sa so zálohovými faktúrami spoločnosti, ktoré nie sú zrušené a majú ešte niečo neuhradené. Ak bankový pohyb už pozná zákazníka (napríklad podľa čísla účtu), berú sa do úvahy len preddavky tohto zákazníka.

Pohyb sa hľadá v troch úrovniach od najsilnejšej a rozhoduje prvá úroveň, ktorá niečo nájde:

Úroveň variabilného symbolu potrebuje variabilný symbol na bankovom pohybe. Z výpisov ho číta modul l10n_cssk_payment_symbols; bez neho sa táto úroveň preskočí.

Ak úroveň nájde viac ako jeden preddavok, nespáruje sa nič. Číslo preddavku je jedinečné len v rámci vystaviteľa, takže párovanie nikdy nehádá. V prvých dvoch úrovniach sa prijmú aj čiastočné platby. Platba vyššia než neuhradená časť sa automaticky nikdy neuplatní.

Požiadajte zákazníkov, aby uvádzali číslo preddavku alebo jeho číslice ako variabilný symbol: pri ADV00042 variabilný symbol 42 alebo 00042.

Čo spárovanie urobí

1. V bankovom denníku vznikne platba zákazníka na sumu a dátum pohybu, zaúčtovaná na zúčtovací účet preddavkov a prepojená s preddavkom. Ponuka sa potvrdí.
2. Bankový pohyb bez zákazníka dostane zákazníka z preddavku.
3. Pohyb sa spáruje s platbou, takže sa zobrazí ako spárovaný.
4. Pri voľbe Create as draft alebo Create and post sa vytvorí faktúra k prijatej platbe tak, ako ju opisuje sale_order_advance_invoice, pri druhej voľbe aj zaúčtovaná.

Automatické a ručné párovanie

• Plánovaná akcia Advance Invoices: match bank statement lines beží každých 15 minút. Prejde najviac 200 nespárovaných prijatých pohybov v bankových denníkoch spoločností so zapnutým automatickým párovaním: najprv tie, ktoré ešte nevidela, potom zvyškom z 200 postupne staršie. Pohyb, ktorý sa nedá spárovať bezpečne, nechá tak a príde naň rad znova neskôr, takže sa skúša každý otvorený pohyb, nech ich je koľkokoľvek.
• Match Advance Invoice v ponuke Akcie bankového pohybu (v zozname aj vo formulári) otvorí sprievodcu. Navrhne preddavok podľa pravidiel a môžete vybrať ktorýkoľvek otvorený preddavok tej istej spoločnosti (a toho istého zákazníka, ak ho pohyb má). Register Payment potom urobí to isté ako automatické spárovanie. Sprievodca nepotrebuje automatické nastavenie a odmietne sumu vyššiu než neuhradenú časť.

V párovaní bankových výpisov

Dva doplnky spúšťajú to isté párovanie v rámci automatického párovania výpisov, a to pred ním. Pohyb s číslom preddavku sa tak nemôže najprv podľa slov spárovať s nesúvisiacim dokladom. Oba sa nainštalujú samy, keď je prítomný ich základ, a oba rešpektujú nastavenie automatického párovania:

• sale_order_advance_invoice_payment_match_ee — párovanie výpisov Odoo Enterprise (account_accountant): beží pred jeho automatickým párovaním;
• sale_order_advance_invoice_payment_match_oca — párovací widget OCA (account_reconcile_oca) v Community: beží pred jeho modelmi párovania a párovaním faktúr, a len keď skutočne páruje, nie keď iba počíta návrh.

Spárované pohyby sa v oboch widgetoch zobrazia ako spárované.

Obmedzenia

• Len prijaté platby v mene spoločnosti, ktoré uhrádzajú preddavok v tej istej mene.
• Žiadne rozhodovanie podľa sumy: dva preddavky, ktoré sa hodia do tej istej úrovne, ostanú na vás, aj keby správnu sumu mal len jeden z nich. V tom sa líši od párovania faktúr v module l10n_cssk_payment_symbols.
• Preplatok sa nikdy nerozdelí. Platbu aj preplatok zaevidujte ručne.
• Úroveň číslic môže pomýliť číslo, ktoré nie je symbolom, napríklad dátum alebo číslo účtu. Preto spáruje len pri presnej sume.