Import bankovních výpisů — KB BEST

Importuje elektronické výpisy Komerční banky ve formátu BEST (*.OKM / *.KMO) se zůstatky, účty protistrany a symboly VS/KS/SS.

Verze	19.0.1.0.0
Edice	Community i Enterprise
Licence	AGPL-3
Vyžaduje	`account_statement_import_file`, `account_kb_best_base`

K čemu slouží

Kanály přímého bankovnictví Komerční banky — MojeBanka Business, Profibanka a Přímý kanál — exportují elektronické výpisy ve formátu KB BEST jako soubory *.OKM nebo *.KMO. Modul je importuje přes průvodce importem výpisů OCA (account_statement_import_file), v edici Community i Enterprise. Platby ve stejném formátu zapisuje modul account_payment_kb_best.

Co se načte

Záznam	Obsah	Výsledek
`HO`	záhlaví souboru s označením BEST	podle něj se soubor rozpozná
`51`	obratový záznam za účet a den: účet a IBAN, počáteční a konečný zůstatek, číslo výpisu, datum	jeden bankovní výpis `BEST <účet>/<číslo>` se zůstatky
`52`	účetní transakce	jeden řádek výpisu
`53`	neúčetní položka (splátky úroků a poplatků z úvěru)	přeskočí se — nemění zůstatek

Na každém řádku:

Částka a znaménko podle účetního kódu: 0 debet, 1 kredit, 2 storno debetu, 3 storno kreditu.
Popis: název protistrany, zpráva pro příjemce, VS:…, KS:…, SS:…, účet protistrany; chybí-li zpráva, vlastní popis transakce od KB.
Reference (pole Popis): váš vlastní popis („popis pro mě“) za stranu, na které jste.
Účet protistrany: tuzemský účet a kód banky; u zahraniční platby nebo platby SEPA IBAN, který KB uvádí v prvním poli popisu.
Partner: hledá se podle účtu protistrany mezi bankovními účty v Odoo.
Symboly: je-li nainstalován modul l10n_cssk_payment_symbols, i ve vlastních polích symbolů řádku. Specifický symbol 9999999999 je pokyn KB ke skrytí jména partnera, ne symbol, a vynechá se.

Soubor může obsahovat více dní a více účtů; každý účet a den je jeden výpis.

Nastavení

Bankovní deník s účtem u KB (Účetnictví → Konfigurace → Účetnictví → Účetní deníky) v měně výpisu. Účet může být uložen jako IBAN nebo jako předčíslí-číslo/0100: modul porovnává kód banky, předčíslí a číslo, ne zápis.
V kanálu KB exportujte výpisy ve formátu BEST.

Import výpisu

Účetnictví → Účetnictví → Import Statement nebo Import Statement (OCA) na kartě bankovního deníku na přehledu Účetnictví (Dashboard); vyberte soubor a stiskněte Import and View (popisky průvodce OCA jsou v češtině zatím nepřeložené).

Vlastní identifikátor zaúčtování KB je součástí klíče importu každého řádku, takže dvojí import téhož souboru nic nepřidá a soubor, který se překrývá s dřívějším, přinese jen nové řádky.

Omezení

Den, který má jen neúčetní položky (53), nevytvoří žádný výpis.
Psáno podle specifikace KB platné od 20. června 2026 a podle vzorových souborů KB; starší varianty formátu nebyly vyzkoušeny.