Import bankových výpisov — GPC

Importuje elektronické bankové výpisy GPC (výpisový formát ABO českých a slovenských bánk) so zostatkami, účtami protistrany a symbolmi VS/KS/SS.

Verzia	19.0.2.0.1
Edícia	Community aj Enterprise
Licencia	AGPL-3
Vyžaduje	`account_statement_import_file`, `account_gpc_base`, `account_cz_bankfile_base`

Na čo slúži

GPC je elektronický výpis s pevnou dĺžkou záznamov, ktorý väčšina českých a slovenských bánk ponúka na stiahnutie popri iných formátoch — Fio banka, KB, ČS, ČSOB a ďalšie. Nesie to, podľa čoho účtovník páruje platby: účet a kód banky protistrany a variabilný, konštantný a špecifický symbol.

Modul pridáva GPC do sprievodcu importom výpisov OCA (account_statement_import_file) v edícii Community. V edícii Enterprise ho do vlastného importu výpisov Odoo pridáva modul account_statement_import_gpc_ee (dodáva sa samostatne) — pozri nižšie.

Čo sa načíta

Súbor GPC je postupnosť 130-znakových záznamov:

Záznam	Obsah	Výsledok
`074`	hlavička výpisu: účet, starý a nový zostatok so znamienkom, číslo výpisu, dátum	jeden bankový výpis s názvom `GPC <účet>/<číslo>` s počiatočným a konečným zostatkom
`075`	transakcia: vlastný účet, účet a kód banky protistrany, číslo dokladu, suma v haliéroch, účtovný kód, VS, KS, SS, názov protistrany, mena, dátum	jeden riadok výpisu
`076`, `078`, `079`	doplňujúce riadky správy	pripoja sa k popisu predchádzajúceho riadku

Ostatné záznamy sa ignorujú — banky pridávajú vlastné.

Znamienko sumy určuje účtovný kód: 1 debet, 2 kredit, 4 storno debetu (peniaze sa vracajú), 5 storno kreditu (peniaze odchádzajú).

Na každom riadku výpisu:

Popis: názov protistrany (alebo GPC <číslo dokladu>), potom VS:…, KS:…, SS:… a účet protistrany číslo/kód banky.
Partner: hľadá sa podľa čísla účtu protistrany medzi bankovými účtami v Odoo; názov ostane na riadku.
Symboly: ak je nainštalovaný modul l10n_cssk_payment_symbols, VS, KS a SS sa zapíšu aj do vlastných polí symbolov riadku, z ktorých ich berie párovanie podľa variabilného symbolu.
Dátum: dátum transakcie zo záznamu 075.

Súbor za viac dní (jedno 074 za deň) dá jeden výpis za každý deň. Blok 074 bez transakcií sa preskočí.

Súbor sa dekóduje ako Windows-1250, a ak to zlyhá, ako Latin-1. Mena sa číta z transakcií; rozpoznávajú sa CZK, EUR, USD, GBP, PLN, HUF, CHF, DKK, SEK a NOK.

Nastavenie

Bankový denník (Účtovníctvo → Konfigurácia → Účtovníctvo → Účtovné denníky) musí mať vyplnený bankový účet. Hlavička GPC nesie účet bez kódu banky ; denník sa nájde porovnaním predčíslia a čísla s účtom denníka, takže funguje IBAN SK / CZ, predčíslie-číslo/kód banky aj samotné číslice.
Mena denníka musí byť mena výpisu.
Výpis si z banky stiahnite vo formáte GPC (niekedy ponúkaný ako ABO alebo .gpc).

Import výpisu

Účtovníctvo → Účtovníctvo → Importovať výpis alebo Import výpisov (OCA) na karte bankového denníka na riadiacom paneli Účtovníctva (Riadiaci panel). Vyberte súbor a stlačte Importovať a zobraziť.

Opakovaný import toho istého súboru je bezpečný: každý riadok nesie kľúč importu zložený z účtu, dátumu, čísla dokladu a sumy so znamienkom a už naimportované riadky sa preskočia. Súbor, ktorý sa prekrýva so skorším, prinesie len nové riadky.

Enterprise

Modul account_statement_import_gpc_ee (dodáva sa samostatne) pridá GPC do importu výpisov Enterprise popri CAMT, OFX, QIF a CSV: použite Importovať súbor na karte bankového denníka na riadiacom paneli Účtovníctva (Riadiaci panel). Súbor sa rozpozná podľa prvého záznamu (074 alebo 075); všetko opísané vyššie platí rovnako.

Enterprise porovnáva účet zo súboru s denníkom, do ktorého sa importuje; modul toto porovnanie rozšíri aj na predčíslie a číslo, takže denník s účtom uloženým ako IBAN alebo predčíslie-číslo/kód banky svoje súbory GPC prijme. Súbor s viacerými účtami Enterprise odmietne, pretože importuje do denníka, z ktorého bol import spustený: stiahnite súbor pre každý účet zvlášť.

Obmedzenia

Len desať vyššie uvedených mien. Súbor v inej mene sa zastaví hlásením Chýbajúci kód meny v súbore výpisu.
GPC nenesie kód banky, takže dva účty s rovnakým predčíslím a číslom v dvoch bankách nemožno rozlíšiť; prednosť má denník, z ktorého importujete. Účet, ktorý číslice zo súboru len obsahuje, sa zaň nepovažuje — import sa zastaví a podobný denník pomenuje.
Pri prechode účtu zo súborov GPC na bankové pripojenie (napríklad API Fio) sa riadky naimportované z GPC nerozpoznajú, lebo obe cesty používajú iné kľúče importu. Prejdite na hranici výpisu.