← Uživatelská příručka

Import bankovních výpisů — GPC

Importuje elektronické bankovní výpisy GPC (výpisový formát ABO českých a slovenských bank) se zůstatky, účty protistrany a symboly VS/KS/SS.

K čemu slouží

GPC je elektronický výpis s pevnou délkou záznamů, který většina českých a slovenských bank nabízí ke stažení vedle jiných formátů — Fio banka, KB, ČS, ČSOB a další. Nese to, podle čeho účetní páruje platby: účet a kód banky protistrany a variabilní, konstantní a specifický symbol.

Modul přidává GPC do průvodce importem výpisů OCA (account_statement_import_file) v edici Community. V edici Enterprise ho do vlastního importu výpisů Odoo přidává modul account_statement_import_gpc_ee (dodává se samostatně) — viz níže.

Co se načte

Soubor GPC je posloupnost 130znakových záznamů:

Ostatní záznamy se ignorují — banky přidávají vlastní.

Znaménko částky určuje účetní kód: 1 debet, 2 kredit, 4 storno debetu (peníze se vracejí), 5 storno kreditu (peníze odcházejí).

Na každém řádku výpisu:

• Popis: název protistrany (nebo GPC <číslo dokladu>), pak VS:…, KS:…, SS:… a účet protistrany číslo/kód banky.
• Partner: hledá se podle čísla účtu protistrany mezi bankovními účty v Odoo; název zůstane na řádku.
• Symboly: je-li nainstalován modul l10n_cssk_payment_symbols, VS, KS a SS se zapíšou i do vlastních polí symbolů řádku, z nichž je bere párování podle variabilního symbolu.
• Datum: datum transakce ze záznamu 075.

Soubor za více dní (jedno 074 za den) dá jeden výpis za každý den. Blok 074 bez transakcí se přeskočí.

Soubor se dekóduje jako Windows-1250, a pokud to selže, jako Latin-1. Měna se čte z transakcí; rozpoznávají se CZK, EUR, USD, GBP, PLN, HUF, CHF, DKK, SEK a NOK.

Nastavení

• Bankovní deník (Účetnictví → Konfigurace → Účetnictví → Účetní deníky) musí mít vyplněný bankovní účet. Záhlaví GPC nese účet bez kódu banky ; deník se najde porovnáním předčíslí a čísla s účtem deníku, takže funguje IBAN CZ / SK, předčíslí-číslo/kód banky i samotné číslice.
• Měna deníku musí být měnou výpisu.
• Výpis si z banky stáhněte ve formátu GPC (někdy nabízený jako ABO nebo .gpc).

Import výpisu

Účetnictví → Účetnictví → Import Statement nebo Import Statement (OCA) na kartě bankovního deníku na přehledu Účetnictví (Dashboard) (popisky průvodce OCA jsou v češtině zatím nepřeložené). Vyberte soubor a stiskněte Import and View.

Opakovaný import téhož souboru je bezpečný: každý řádek nese klíč importu složený z účtu, data, čísla dokladu a částky se znaménkem a již naimportované řádky se přeskočí. Soubor, který se překrývá s dřívějším, přinese jen nové řádky.

Enterprise

Modul account_statement_import_gpc_ee (dodává se samostatně) přidá GPC do importu výpisů Enterprise vedle CAMT, OFX, QIF a CSV: použijte Importovat soubor na kartě bankovního deníku na přehledu Účetnictví (Dashboard). Soubor se rozpozná podle prvního záznamu (074 nebo 075); vše popsané výše platí stejně.

Enterprise porovnává účet ze souboru s deníkem, do kterého se importuje; modul toto porovnání rozšíří i na předčíslí a číslo, takže deník s účtem uloženým jako IBAN nebo předčíslí-číslo/kód banky své soubory GPC přijme. Soubor s více účty Enterprise odmítne, protože importuje do deníku, ze kterého byl import spuštěn: stáhněte soubor pro každý účet zvlášť.

Omezení

• Jen deset výše uvedených měn. Soubor v jiné měně se zastaví hlášením Missing currency code in the bank statement file.
• GPC nenese kód banky, takže dva účty se stejným předčíslím a číslem ve dvou bankách nelze rozlišit; přednost má deník, ze kterého importujete. Účet, který číslice ze souboru jen obsahuje, se za něj nepovažuje — import se zastaví a podobný deník jmenuje.
• Při přechodu účtu ze souborů GPC na bankovní napojení (například API Fio) se řádky naimportované z GPC nerozpoznají, protože obě cesty používají jiné klíče importu. Přejděte na hranici výpisu.