← Používateľská príručka

Import CAMT — výpisy, ktoré prejdú kontrolou zostatku

Opravuje dva prípady, keď správny výpis CAMT.053 v importe CAMT od OCA neprejde kontrolou zostatku — denné konečné zostatky a transakcie rozdelené do viacerých blokov podrobností.

Na čo slúži

Modul OCA account_statement_import_camt importuje bankové výpisy ISO 20022 CAMT.053. Niektoré banky zapisujú výpisy úplne správne, import ich však načíta tak, že výpis nesedí so zostatkom — zistené na skutočných výpisoch Tatra banky. Tento modul oba prípady opravuje. Nepridáva obrazovku ani nastavenia; nainštalujte ho popri importe CAMT od OCA a importujte ako doteraz.

Čo mení

Konečný zostatok za každý deň. Mesačný výpis môže obsahovať jeden počiatočný zostatok za mesiac a konečný zostatok (CLBD) za každý deň s pohybmi. Import OCA vezme prvý CLBD, takže výpis „končí“ zostatkom prvého dňa a nikdy nesedí. Tento modul vezme najneskorší konečný zostatok a najskorší počiatočný zostatok (OPBD alebo PRCD) — podľa ich dátumov, a ak dátum nemajú, podľa poradia v súbore. Výpisu s jediným konečným zostatkom sa nedotkne.

Jedna transakcia rozdelená do viacerých blokov podrobností. Import OCA vytvorí za každý blok TxDtls položky jeden riadok výpisu a blok bez vlastnej sumy zdedí celú sumu položky. Banka, ktorá jeden poplatok opíše v dvoch blokoch — v jednom referencie, v druhom sumu —, tak dostane poplatok zaúčtovaný dvakrát. Keď riadky položky nedávajú v súčte sumu položky, modul jej bloky zlúči do jedného riadku na sumu položky; každý údaj vezme z prvého bloku, ktorý ho má, a poznámky spojí. Skutočná hromadná položka, ktorej bloky majú vlastné sumy a v súčte dávajú sumu položky, si ponechá riadok za každú platbu.

Použitie

Spôsob importu sa nemení: Účtovníctvo → Účtovníctvo → Importovať výpis (alebo Import výpisov (OCA) na karte bankového denníka), vyberte súbor CAMT, Importovať a zobraziť. Počiatočný a konečný zostatok výpisu teraz zodpovedajú jeho riadkom.

Obmedzenia

• Ide o dočasné riešenie: obe opravy sú kandidátmi na zaradenie priamo do modulu OCA a po ich prijatí tam bude tento modul zbytočný.
• Rozhodnutie o zlúčení sa opiera len o sumy. Položka, ktorej bloky nesedia z iného dôvodu, sa tiež zlúči do jedného riadku; zlúčený riadok nesie partnera a referencie prvého bloku.
• Mení len import CAMT od OCA, nie vlastný import CAMT v Odoo Enterprise.