← Uživatelská příručka

Import CAMT — výpisy, které projdou kontrolou zůstatku

Opravuje dva případy, kdy správný výpis CAMT.053 v importu CAMT od OCA neprojde kontrolou zůstatku — denní konečné zůstatky a transakce rozdělené do více bloků podrobností.

K čemu slouží

Modul OCA account_statement_import_camt importuje bankovní výpisy ISO 20022 CAMT.053. Některé banky zapisují výpisy zcela správně, import je však načte tak, že výpis nesedí se zůstatkem — zjištěno na skutečných výpisech Tatra banky. Tento modul oba případy opravuje. Nepřidává obrazovku ani nastavení; nainstalujte ho vedle importu CAMT od OCA a importujte jako dosud.

Co mění

Konečný zůstatek za každý den. Měsíční výpis může obsahovat jeden počáteční zůstatek za měsíc a konečný zůstatek (CLBD) za každý den s pohyby. Import OCA vezme první CLBD, takže výpis „končí“ zůstatkem prvního dne a nikdy nesedí. Tento modul vezme nejpozdější konečný zůstatek a nejdřívější počáteční zůstatek (OPBD nebo PRCD) — podle jejich dat, a nemají-li datum, podle pořadí v souboru. Výpisu s jediným konečným zůstatkem se nedotkne.

Jedna transakce rozdělená do více bloků podrobností. Import OCA vytvoří za každý blok TxDtls položky jeden řádek výpisu a blok bez vlastní částky zdědí celou částku položky. Banka, která jeden poplatek popíše ve dvou blocích — v jednom reference, ve druhém částku —, tak dostane poplatek zaúčtovaný dvakrát. Když řádky položky nedávají v součtu částku položky, modul její bloky sloučí do jednoho řádku na částku položky; každý údaj vezme z prvního bloku, který ho má, a poznámky spojí. Skutečná hromadná položka, jejíž bloky mají vlastní částky a v součtu dávají částku položky, si ponechá řádek za každou platbu.

Použití

Způsob importu se nemění: Účetnictví → Účetnictví → Import Statement (nebo Import Statement (OCA) na kartě bankovního deníku), vyberte soubor CAMT, Import and View. Počáteční a konečný zůstatek výpisu nyní odpovídají jeho řádkům.

Omezení

• Jde o dočasné řešení: obě opravy jsou kandidáty na zařazení přímo do modulu OCA a po jejich přijetí tam bude tento modul zbytečný.
• Rozhodnutí o sloučení se opírá jen o částky. Položka, jejíž bloky nesedí z jiného důvodu, se také sloučí do jednoho řádku; sloučený řádek nese partnera a reference prvního bloku.
• Mění jen import CAMT od OCA, ne vlastní import CAMT v Odoo Enterprise.