Platobný režim — úhrada pri zaúčtovaní
Platobný režim môže zaregistrovať úhradu hneď pri zaúčtovaní faktúry — pri predaji zaplatenom na mieste v hotovosti alebo kartou.
| Verzia | 19.0.1.0.0 |
|---|---|
| Edícia | Community aj Enterprise |
| Licencia | AGPL-3 |
| Vyžaduje | account_payment_mode |
Na čo slúži
Keď odberateľ zaplatí pri pulte v hotovosti alebo kartou, faktúra je uhradená v okamihu, keď vznikne. Úhradu registrovať zvlášť je len príležitosť na ňu zabudnúť — a otvorená faktúra sa potom objaví v pohľadávkach aj v upomienkach.
Modul pridá do platobných režimov OCA (account_payment_mode) jednu voľbu:
faktúra, ktorej platobný režim ju má, sa pri zaúčtovaní automaticky uhradí
v plnej výške v denníku určenom platobným režimom.
Nastavenie
Účtovníctvo → Konfigurácia → Payment Modes (modul nemá slovenský preklad, preto sú jeho označenia anglické). Vytvorte alebo otvorte platobný režim, napríklad Hotovosť alebo Karta:
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Payment Type | Inbound pre faktúry odberateľom |
| Link to Bank Account | Fixed |
| Fixed Bank Journal | denník, do ktorého peniaze prichádzajú — pokladnica pri hotovosti, zúčtovací denník kariet pri kartách |
| Register payment on validation (registrovať úhradu pri zaúčtovaní) | zaškrtnuté |
Začiarkavacie políčko sa zobrazí, len keď je Link to Bank Account nastavené na Fixed, a režim s ním nemožno uložiť bez pevného denníka.
Platobný režim nastavte na faktúre (pole Payment Mode) alebo ako predvolený platobný režim odberateľa na kontakte, aby ho nové faktúry dostali samy.
Čo sa stane pri zaúčtovaní
Keď sa zaúčtuje faktúra, ktorej platobný režim má voľbu Register payment on validation:
- vytvorí sa úhrada na celú zostávajúcu sumu a spáruje sa s faktúrou, cez štandardného sprievodcu Odoo na registráciu úhrady — rovnaká úhrada, akú by ste zaregistrovali ručne;
- v pevnom denníku platobného režimu;
- s dátumom faktúry (ak chýba, s dátumom účtovania).
Faktúra je potom Zaplatené, alebo V platbe, ak denník používa účet neidentifikovaných príjmov a čaká na bankový výpis.
Rovnako to funguje pri dobropisoch odberateľom, prijatých faktúrach a pokladničných dokladoch s takým platobným režimom. Faktúra, ktorá je už uhradená alebo na nej nič nezostáva, zostane bez zmeny. Viac faktúr zaúčtovaných naraz dostane každá vlastnú úhradu.
Obmedzenia
- Úhrada je vždy na celú sumu. Pri čiastočne zaplatenom predaji použite platobný režim bez tejto voľby a úhradu zaregistrujte sami.
- Úhrada má dátum faktúry, nie okamihu zaúčtovania. Ak zaúčtujete faktúru so starším dátumom, aj úhrada bude mať starší dátum.
- Ak sa úhrada nedá vytvoriť — napríklad denník nemá vhodný spôsob platby — nezaúčtuje sa ani faktúra.
- Modul úhradu len zaznamená. Nevystaví pokladničný doklad z registračnej pokladnice a nekomunikuje s platobným terminálom.