Platební režim — úhrada při zaúčtování
Platební režim může zaregistrovat úhradu hned při zaúčtování faktury — u prodeje zaplaceného na místě v hotovosti nebo kartou.
| Verze | 19.0.1.0.0 |
|---|---|
| Edice | Community i Enterprise |
| Licence | AGPL-3 |
| Vyžaduje | account_payment_mode |
K čemu slouží
Zaplatí-li odběratel u pokladny v hotovosti nebo kartou, je faktura uhrazena v okamžiku, kdy vznikne. Registrovat úhradu zvlášť je jen příležitost na ni zapomenout — a otevřená faktura se pak objeví v pohledávkách i v upomínkách.
Modul přidá do platebních režimů OCA (account_payment_mode) jednu volbu:
faktura, jejíž platební režim ji má, se při zaúčtování automaticky uhradí v
plné výši v deníku určeném platebním režimem.
Nastavení
Účetnictví → Konfigurace → Payment Modes (modul nemá český překlad, proto jsou jeho popisky anglicky). Vytvořte nebo otevřete platební režim, například Hotově nebo Kartou:
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Payment Type | Inbound pro faktury odběratelům |
| Link to Bank Account | Fixed |
| Fixed Bank Journal | deník, do kterého peníze přicházejí — pokladna u hotovosti, zúčtovací deník karet u karet |
| Register payment on validation (registrovat úhradu při zaúčtování) | zaškrtnuto |
Zaškrtávací políčko se zobrazí, jen je-li Link to Bank Account nastaveno na Fixed, a režim s ním nelze uložit bez pevného deníku.
Platební režim nastavte na faktuře (pole Payment Mode) nebo jako výchozí platební režim odběratele na kontaktu, aby jej nové faktury dostaly samy.
Co se stane při zaúčtování
Zaúčtuje-li se faktura, jejíž platební režim má volbu Register payment on validation:
- vytvoří se úhrada na celou zbývající částku a spáruje se s fakturou, přes standardního průvodce Odoo pro registraci úhrady — stejná úhrada, jakou byste zaregistrovali ručně;
- v pevném deníku platebního režimu;
- s datem faktury (chybí-li, s datem účtování).
Faktura je pak Zaplaceno, nebo V platbě, používá-li deník účet nezúčtovaných příjmů a čeká na bankovní výpis.
Stejně to funguje u dobropisů odběratelům, přijatých faktur a účtenek s takovým platebním režimem. Faktura, která je už uhrazena nebo na ní nic nezbývá, zůstane beze změny. Více faktur zaúčtovaných najednou dostane každá vlastní úhradu.
Omezení
- Úhrada je vždy na celou částku. U částečně zaplaceného prodeje použijte platební režim bez této volby a úhradu zaregistrujte sami.
- Úhrada má datum faktury, ne okamžiku zaúčtování. Zaúčtujete-li fakturu se starším datem, bude mít starší datum i úhrada.
- Nelze-li úhradu vytvořit — například deník nemá vhodnou platební metodu — nezaúčtuje se ani faktura.
- Modul úhradu jen zaznamená. Nevystaví účtenku z pokladního systému a nekomunikuje s platebním terminálem.